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富国中证军工指数分级B净值上涨1.40% 请保持关注

点击: 1347 时间:2019-10-21 23:37:50 作者:泗县资讯 

金融基金,9月30日-富裕国家中国证券及军事工业指数乙级今天上涨0.92%,至1556.3万元。截至目前,该基金的场内价格为1.321元,场外净值为1.3030元,较前一交易日上涨1.40%,溢价为1.38%,价格杠杆为1.800元,净值杠杆为1.783元,母公司当前净值为1.1690元,基金跟踪指数为中国证券业,母公司实际上下转换要求为45.46%,上下转换

根据金融基金数据,该基金的净值在最近一月下降了3.12%,在最近三个月上升了3.91%,在最近六月下降了5.99%,在最近几年下降了17.07%。该基金自成立以来累计净值为2.1540元,同期跟踪指数上升0.81%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月15日,请注意。

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